| 项目编号 | G****3SH******5-4 |
|---|---|
| 项目名称 | 邵武市金溏水电有限公司**%股权及****.**万元债权 |
| 转让方名称 | 三明优信电力实业有限公司 |
| 转让行为批准单位 | 国网福建省电力有限公司三明供电公司 |
| 转让比例 | ** |
| 挂牌价格 | 1,**3.**万元 人民币 |
| 挂牌期间 | ** |
| 挂牌日期 | ****-**-** |
| 交易方式 | 网络竞价 |
| 重要信息披露 | 1、本项目标的企业有原股东未表示放弃优先受让权。2、转让方将根据《上海联合产权交易所有限公司股东行使优先购买权操作指引》，依据项目实施情况，在标的项目最终市场价格产生后通知并征询其他股东是否行使优先购买权，包括但不限于告知如下内容：（1）欲行权的其他股东应在通知要求的时间内向联交所办理行权手续，包括但不限于提交受让申请、交纳交易保证金、签订产权交易合同等；（2）逾期未行权的，视为放弃行权。3、本项目挂牌价格由邵武市金溏水电有限公司**%股权及转让方对标的企业****.**万元债权组成，合计挂牌价格为人民币****.****2万元。其中：标的企业**%股权对应转让底价为人民币**9.****2万元，转让方对标的企业债权对应转让底价为人民币**4.**2万元。如果本项目形成竞价，价格增值部分属于股权溢价。4、本项目和邵武市金卫水电有限公司**%股权及****.**万元债权项目捆绑转让，意向受让方需同时受让转让方持有的上述两家公司股权及债权,如竞价溢价成交,溢价部分按照两家公司挂牌价格各自占总挂牌价格比例分配。5、标的公司与中国电信股份有限公司邵武分公司签订租赁期为**个月的办公楼租赁合同，即****年**月1日至****年**月**日止，****年**月1日起至****年**月**日，租金****0元/年；****年1月1日起至****年**月**日，租金****0/年。6、以下出自《资产评估报告》“特别事项说明”：(一)权属等主要资料不完整或者存在瑕疵的情形1.委托人及相关当事方对所提供的评估对象法律权属等资料的真实性、合法性和完整性承担责任；资产评估师的责任是对该资料及其来源进行必要的查验和披露，不代表对本次委估资产的权属提供任何保证，对评估对象法律权属进行确认或发表意见超出资产评估师执业范围，同时评估过程中未考虑完善产权发生的各项费用，资产报告使用人需注意设定产权和实际完全法律权属存在差异。本评估项目具体资产产权瑕疵说明如下：2.截至评估基准日，被评估单位纳入评估范围的房屋建筑物主要为水力发电用配套用房，至评估基准日均未取得权属证书。对上述事项，企业已经出具声明，权属归被评估单位所有，不存在产权纠纷，本次评估结果的处理方式如下：对于房屋建筑物的评估，按照企业提供的的面积进行了评估，评估结果并未考虑企业办理产权证过程中可能发生的费用。 如果企业在办理土地出让以及在办理房屋所有权证过程中出现了发生了不可预见的障碍，或者办证面积与上述面积产生差异，或者发生了较大的费用，均将会影响评估结果，提请报告使用人关注。3.邵武市金溏水电有限公司土地已办理了征地补偿手续，但未办理土地审批手续，土地使用权无法确权，因此土地使用权在淹没补偿中作为淹没补偿分摊费用评估，未单独在土地使用权中评估。(二)重要的利用专家工作及相关报告情况由委托人邵武市金溏水电有限公司委托北京大地泰华会计师事务所（特殊普通合伙）以****年**月**日为基准日，进行专项审计，审计后资产为7,**7.**万元，负债总额6,**3.**万元，净资产**4.**万元，北京大地泰华会计师事务所(特殊普通合伙)已经出具了大地泰华专审字[****]****-1号专项审计报告。账面值和部分资产负债评估值评估师通过履行核实、沟通、匹配等程序后利用该数据。(三)****年9月4日公司办理动产抵押申请，以设备(账面****年7月末原值4,**0.**万元，净值1,**9.**万元)抵押遂昌县九龙山水电开发有限公司借款，被担保债权****万元，范围：主债权及产生的费用，债务人履行债务期限：****年7月**日到****年**月**日。(四)邵武市金溏水电有限公司截止评估日基准日其他应付款借款本息共计6,**1.**万元（本金3,**8.**万元，利息3,**3.**万元）。其中：福建华邦水电投资有限公司公司借款本息1,**5.**万元（本金1,**8.**万元，利息**6.**万元），金溏公司按人行5年期以上贷款基准利率按月计息，未支付利息；遂昌县九龙山水电开发有限公司借款本息1,**7.**万元（本金1,**0.**万元，利息**.**万元），金溏公司按LPR贷款基准利率按月计息，浮动利率调整以一年为一个周期，未支付利息；三明优信电力实业有限公司借款本息1,**0.**万元（本金**0.**万元，利息**0.**万元），金溏公司按人行5年期以上贷款基准利率按月计息，未支付利息；邵武市金岭发电有限公司借款利息2,**8.**万元。公司账面只对借款本金按照借款协议约定利率计算利息，对应付未付的利息不再计算利息费用，借款协议对应付未付的利息也没有约定。(五)本项目被评估单位为一般纳税人，实行简易计税，增值税不可抵扣。根据本次评估目的，本 |
| 受让方资格条件 | 1、意向受让方应为依法设立并有效存续的企业法人、其他经济组织或具有完全民事行为能力的自然人。2、意向受让方应具有良好的财务状况和支付能力。3、意向受让方应具有良好商业信用。4、意向受让方应符合有关法律法规规定的其他条件。 |
| 与转让相关的其他条件 | 1、本项目与【邵武市金卫水电有限公司**%股权及****.**万元债权】项目捆绑转让，即本项目的意向受让方须同时参与受让【邵武市金卫水电有限公司**%股权及****.**万元债权】项目，如竞价溢价成交,溢价部分按照两家公司挂牌价格各自占总挂牌价格比例分配，若【邵武市金卫水电有限公司**%股权及****.**万元债权】项目违约则视同本项目违约。2、意向受让方在充分了解产权标的情况，并在被确认受让资格后3个工作日内，按产权转让公告的约定递交交易保证金人民币**0万元到产权交易机构指定银行账户，即为意向受让方在《产权受让申请书》中对转让方做出接受交易条件并以不低于挂牌价格受让产权标的承诺的确认，成为产权标的的竞买人。意向受让方逾期未交纳保证金的，视为放弃受让资格。竞买人被确定为受让方，且采用协议转让方式的，该交易保证金转为立约保证金，在签订产权交易合同后该立约保证金转为履约保证金，该履约保证金转为部分交易价款；采取竞价转让方式的，交易保证金转为竞价保证金，受让方的竞价保证金在签订产权交易合同后转为履约保证金，该履约保证金转为部分交易价款。竞买人未被确定受让方且不存在违规违约情形的，其交纳的保证金在确定受让方之日起3个工作日内全额返还。3、信息发布期满，如只征集到一个符合条件的其他股东竞买人，采用协议方式转让。竞买人应当以不低于挂牌价格的价格受让产权，并按照上海联合产权交易所有限公司的通知要求在规定时限内通过产权交易系统进行报价，报价高于或等于挂牌价格的，则该报价成为受让价格。信息发布期满，如征集到一个非原股东的符合条件的竞买人，则该竞买人经网络报价后进入征询原股东环节。原股东行权的，该意向受让方交纳的保证金自原股东行权之日起3个工作日内无息返还；原股东放弃行权的，该意向受让方交纳的保证金直接转为转让价款的一部分。信息发布期满，除未放弃优先购买权的原股东之外，如征集到两个及以上符合条件的竞买人，各竞买人交纳的保证金转为竞价保证金，项目采取网络竞价方式确定最高报价方后进入征询原股东环节。其余竞买人所交纳的保证金在最高报价方被确定之日起3个工作日内无息返还。原股东行权的，最高报价方交纳的保证金自原股东行权之日起3个工作日内无息返还；原股东放弃行权的，最高报价方交纳的保证金直接转为转让价款的一部分。竞买人被确定为受让方后，应在5个工作日内与转让方签订产权交易合同。4、本次产权交易价款采用一次性支付。受让方应当在产权交易合同签订之日起5个工作日内将产权交易价款全额支付至产权交易机构指定账户。受让方同意在交易所出具交易凭证5个工作日内将交易价款划转至转让方指定帐户。5、为保护交易各方合法利益，转让方在此做出特别提示，意向受让方一旦通过资格确认且交纳保证金，即成为竞买人并对如下内容作出承诺：如竞买人存在以下任何一种情形，将承担缔约过失责任，转让方和产权交易机构可扣除该竞买人的保证金，作为对相关方的补偿，保证金不足以补偿的，相关方可按实际损失继续追诉。转让方同时承诺，如因转让方原因，导致项目无法正常推进或者发生其他违规违约行为时，以对竞买人设定的承诺条件承担同等损害赔偿责任。（1）只征集到一个符合条件的竞买人；①产权交易机构通知的规定时限内，竞买人未通过产权交易系统进行有效报价的；②在被确定为受让方后，未在5个工作日内签订《产权交易合同》的。（2）征集到两个及以上符合条件的竞买人；①在网络竞价中竞买人未提交竞买文件的；②在网络竞价中各竞买人均未有效报价的；③竞买人通过网络竞价被确定为受让方后，未按照产权交易有关规则签订《产权交易合同》的；（3）未按照《产权交易合同》约定按时支付剩余交易价款的；（4）违反产权交易保证金的有关规定或其他违规违约情形的。6、本项目公告期即可进入尽职调查期，意向受让方通过资格确认后，即视为已详细阅读并完全认可本股权转让项目所涉审计报告、资产评估报告、法律文件及该等报告所披露内容以及已完成对本项目的全部尽职调查；并依据该等内容以其独立判断决定自愿全部接受产权转让公告之内容。 |
- 招标预告 招标公告 招标变更 中标结果
