| 重要信息披露 | 一、本次评估报告：本次评估报告不公开，公告期间可查询查询方式:西南联交所进行查阅；意向受让方提交受让申请前需对转让标的进行充分的调查和了解，递交受让申请时须承诺已知晓本次股权转让可能存在的风险和瑕疵并愿意承担，股权成功受让后不得因此可能产生的任何经济或民事纠纷而对转让方和交易机构进行追责和索赔。二、重大债权债务：债权债务由转让标的企业继续享有和承担。三、职工安置事项：本次转让不涉及职工安置。四、特别事项说明根据四川公诚信房地产土地资产评估有限公司出具的（川公资评报字****第**6号）的评估报告载明：(一)权属等主要资料不完整或者存在瑕疵的情形：1、 达州茂源建筑材料有限公司申报评估的房屋建筑物建筑面积共**,**0.**平方米，其中未办理房产证的房屋建筑物面积**,**0.**平方米：序号权证序号建筑物名称结构建成年月建筑面积(m)1/1#办公楼框架****年2月1,**3.**/2#维修楼框架****年2月**1.**3/3#料场钢结构****年2月8.**8.**4/4#门卫室框架****年2月**.**5/5#搅拌站钢结构****年2月1,**2.**合计**,**0.**申报的土地使用权共计**,**9.**m?, 未办理过户手续：序号土地权证编号证载权利 人土地位置取得日期用 地 性 质剩余年限开发程度面 积 m ?1川(****)达州市 不动产权第******7号达州茂源城市建设有限公司高新区七河路旁****年**月1日工业**.**六通一平****9.**对上述未办理权属的工业房地产，达州茂源建筑材料有限公司承诺其产权归其所有，无任何争议，且不涉及任何账外负债。本次评估以该部分房地产评估以产权持有人对其持有合法、完整的产权为前提，未考虑将来取得产权过程中可能发生的各项税费。2、 被评估企业申报了**项账外的专利权，但未能提供其权证书，评估人员通过国家知识产权局核实其权属，本次评估以该部分专利以产权持有人对其持有合法、完整的产权为前提，未考虑将来取得产权过程中可能发生的购买成本。(二)其他关键评估资料不完整的情形：1、被评估企业未提供无产权建筑的《房屋测绘报告》等资料，评估人员对该部 分房产评估时，进行了现场面积测量，但评估人员非专业测量人员，不排除出现较 大测量误差的可能，此次评估面积评估面积以申报面积为准，若评估面积与核定产权面积不一致的，应根据产权面积对评估结果进行调整。(三)评估程序受到限制的情形：1、对于待估建筑物、设备的隐蔽工程及内部结构(非肉眼所能观察的部分),如建筑基础、地下管线、储罐内部状况等，评估人员核查了相关施工合同、竣工 资料等，并对相关资产管理人员调查了其运行使用情况，但因其不可见性未对其进行现场勘查；2、 对于待估存货中的原材料，由于其数量较大且处于散放状态，对其实有计 价吨数无法进行称重计量，同时企业对于原材料的并未建立存货管理台账，且在生产中直接使用，并未对使用材料进行计量，仅在每月底进行几何测量计算存放 体积，再按单位体积重量计算得出存总吨数，故评估人员无法通过现场盘点倒推 评估基准日的实际库存数量，因此评估人员未能对原材料的数量进行核实，此次评估根据被评估企业提供的评估基准日的盘点表的数量进行测算。(四)重要的利用专家工作及相关报告情况本次评估对被评估企业基准日资产负债的采用，利用了****年1-8月的资产负债 数据经四川国同会计师事务所有限责任公司出具了川国同会审字[****]第**** 号《清产核资报告》。本次评估对被评估企业历史****年期间的收益及相关财务数据的采用，利用了成都中财国政会计师事务所有限公司审计并出具了中财国政审字(****)**4号《审计报告》,审计意见为无强调事项段/其他事项段的无保留意见。(五)评估基准日存在的未决事项、法律纠纷等不确定因素：被评估企业承诺无对待估资产构成影响的该等事项，本次评估未考虑该等事项(如有)对评估结论的影响。(六)担保、租赁及其或有负债(或有资产)等事项被评估企业承诺无对待估资产构成影响的该等事项，本次评估未考虑该等事项(如有)对评估结论的影响。(七)重大期后事项被评估企业承诺无对待估资产构成影响的重大期后事项，本次评估未考虑期后事项(如有)对评估结论的影响。(八)其他事项说明1、根据《资产无偿划转协议》和《达州市高新区国有资产管理服务中心关于同意达州茂源城市建设有限公司将茂源商混站资产无偿划转给达州茂源建筑材料有限公司的批复》(达高新国资(****)**号),达州茂源城市建设有限公司将茂源商混站涉及的固定资产无偿划转给达州茂源建筑材料有限公司，划转资产明细如下：(1)房屋建(构)筑物序号名称面积(m?)1总坪及附属**,**9.****#办公楼1,**3.****#维修楼**1.****#料场8,**8.****#门卫室**.****#搅拌站1,**2.**(2)土地使用权土地权证编号土地位置取得日期用地性质剩余年限开发程度面积m?川(****)达州市不动产权第******7号高新区七河路旁****/**/1工业**.**六通一平**,**9.**(3)设施设备序号名称型号单位数量1混凝土搅拌设备2ZHS**0套**电子汽车衡SCS-**0T,3x**M台**污水处理及除尘设备台**柴油发电机SY3O2TAD****台**0kV配电scb**-****/**6搅拌站数字化系统套截止评估基准日，建筑物尚未办理不动产权证书、土地未完成过户手续，此次评估未考虑该部分划转资产过户产生的各种费用对评估价值的影响。2、 于评估基准日，部分低值易耗品已经被使用或盘亏，此次评估将其评估为0,其明细如下：明细表序号名称及规格型号启用日期原始入账价值(元)计量单位数量备注**设备辅材及耗材****年5月**日3,**0.**项1.**已使用**排油烟设备电控定制****年5月**日5,**1.**套2.**已使用**HP打印机HP**8DW****年6月**日1,**0.**台1.**盘亏**指纹锁****年6月**日1,**0.**台1.**盘亏**长虹电视机**寸**D4PS****年6月**日1,**9.**台1.**盘亏**安全帽****年6月**日1,**8.**顶**.**已使用明细表序号名称及规格型号启用日期原始入账价值(元)计量单位数量备注**坍落度测定仪1.0厚****年6月**日**0.**台1.**盘亏**标准砂ISO标准****年6月**日9,**0.**袋1.**已使用**4劳保服****年7月**日3,**0.**套**.**已使用**9对讲机冠易通G******年8月**日6,**0.**个**.**盘亏**4短袖体恤****年**月**日3,**0.**件**.**已使用**5短袖衬衣****年**月**日5,**0.**件**.**已使用**6西裤****年**月**日5,**0.**条**.**已使用**7女士裙子****年**月**日**0.**条2.**已使用**8夏季工作服****年**月**日5,**0.**套**.**已使用3、被评估企业申报了**项实用新型专利，根据其提供的《达州茂源建筑材料 有限公司关于**项无形资产的情况说明》:被评估企业拟进行高新技术企业培育及 认定工作，故委托达州智享空间科技服务有限公司提供上述专利技术并注册到被 评估企业名下，并非被评估企业员工研发。后因公司发展战略变更被评估企业与 达州智享空间科技服务有限公司达成一致意见，同意结束该合作事项，因双方未 签订合同，故已登记注册的**项专利技术所有权不属于被评估企业，且被评估企 业未将相关专利技术应用于生产经营。由于企业未能提供专利购买合同及终止协 议，故无法核实其专利的实际权属，但根据国家知识产权局查询，该部分专利属 于被评估企业所有，故此次评估将其进行评估，未考虑该取得部分专利可能存在的购买成本。4、 纳入评估范围内的无形资产为**项实用新型专利，根.据被评估企业提供的相关说明，该部分专利为外购但未签订相关协议和合同，无法确定其购买成本，该部分专利非公司员工研发，故无法确定其研发成本，故在此次评估中对该部分专利仅考虑其申请成本。5、被评估企业申报的其他货币资金为存放于中信银行股份有限公司达州分行 营业部(******************8)的保证金，该账户金额为冻结状态，用途为支付 商业承兑汇票利息，由于在应付票据评估中已考虑承兑汇票应支付的利息，故评估中未考虑该账户冻结对评估价值的影响。五、其它披露事项（一）本次股权转让不涉及优先购买权，不涉及管理层受让的情形。（二）本次股权转让标的企业从评估基准日到股权交割日（以工商变更登记为准）期间产生的盈利或亏损由受让方享有或承担。（三）意向受让方提交受让申请前需对转让标的进行充分的调查和了解，递交受让申请时须承诺已知晓本次股权转让可能存在的风险和瑕疵并愿意承担，股权成功受让后不得因此可能产生的任何经济或民事纠纷而对转让方和交易机构进行追责和索赔。（四）股权过户产生的税费按国家有关规定由转、受双方各自承担。（五）转、受双方应当共同配合，受让方应按照《产权交易合同》的约定支付完全部交易价款，在收到西南联合产权交易所出具的交易凭证后**个工作日内，转让方协助受让方办理股权变更登记手续。（六）西南联合产权交易所在确认已收到转、受让双方签署的《产权交易合同》以及应结算交易价款和全部交易服务费后5个工作日内，将交易价款划转至转让方指定账户。（七）本次股权转让完成后，标的企业债权债务由标的企业继续享有和承担。（八）本次转让标的根据章程规定，转让方已实缴注册资金人民币**0万元，尚有人民币****万元认缴注册资金因出资期限未届满（****年4月1日）而尚未缴纳，意向受让方报名参与受让即表明其认可并承诺如下事项：（1）本次转让实施后，转让方无需再履行转让对应股权的出资义务，受让方放弃就转让方因出资期限未届满而未缴纳出资之行为进行任何形式追偿的权利；（2）受让方所受让之股东资格包含转让方作为原股东的权利与义务（含按照公司章程的约定出资的义务），如因受让方未履行出资义务导致转让方向标的公司、标的公司的股东、标的公司的债权人承担任何形式的责任（如有），转让方均有权向受让方追偿。（九）本次股权交易的标的不存在抵押、担保、质押和司法冻结等限制转让的情形，不附带任何或有负债或其他潜在责任，亦不存在任何针对该股权的争议、仲裁及诉讼等情形。（十）****年8月8日，达州高新区国有资产管理服务中心同意将达州茂源城市建设有限公司所持有的茂源商混站土地使用权及已建建（构）筑物无偿划转给达州茂源建筑材料有限公司。目前，暂未办理权属变更手续。（十一）其他事宜详见《产权交易合同》（样本）、审计报告、评估报告，其中评估报告可在公告期内到西南联交所进行查阅。 |
