1. 项目范围:沈河区区属国有企业 2. 人员配备:项目团队应配置不少于【**】名具备专业资质的人员。由于沈河区区属国有企业数量较多,业务及资产类型各异,历史沿革较为复杂,对接资本市场经验较少。因此项目需要具备财务、评估、金融、法律专业技能的综合性服务团队,团队应涵盖每类专业资质至少1名(专业资质包括注册会计师、评估师、特许金融分析师、法律职业资格)。 3. 工作职责:(1)了解沈河区区属国企的基本情况,包括历史沿革、当前经营情况、员工情况、资产负债情况,所持有的核心资产资源,以及限制发展的因素等。 (2)指导沈河区区属国企梳理基础信息,资产方面包括资产类型、资产明细,权属情况,受限情况,评估价值,债权回收情况等;负债方面包括:债权人、担保类型、期限利率、还本付息安排等;经营方面包括,收入类型、收入占比,市场化程度,成本构成,毛利情况等。 (3)结合资本市场融资要求(包括债券发行、A股IPO、境外IPO,并购重组、ABS等),协助确定板块主业,以及与各业务板块相匹配的资产及负债; (4)协助确定各板块内的公司明细,明确各类资产承接主体。 (5)协助论证重组整合的方式和优缺点,包括资产划拨,股权划拨,资产购买,股权并购,吸收合并,公司分立等,明确最适宜的重组方式。 (6)协助制定沈河区区属国企重组时间表和各阶段主要任务。 4. 管理标准:制定合理、高效、完善的项目考核措施。 (1)团队组建:分工合理,专人对接,非采购人同意,不得更换项目成员; (2)工作汇报:每周向采购人提交工作周报(包括本周工作成果、下周工作计划、重点事项等); (3)沟通机制:每周例会,并应采购人需求随时沟通; (4)考核机制:采购人可对项目成员工作表现进行评价,评价结果将作为项目成员年终绩效评定的参考因素。 |